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用友日常操作流程
来源: 发布时间:2010-05-06 被阅读2875次

一、总体流程:

填制凭证      审核凭证    (出纳签字)    记账     转账     审核凭证      记账     结账

二、详细过程

   a、增加凭证: 总账     填制凭证    点击增加按钮      选择凭证类别    填制日期(不可以跨月修改要注意)    附属单据数    摘要(不可以为空)   会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2,必须选择末级科目)   输入借贷方金额    保存

  

   b、审核凭证:(单张取消审核)总账    审核凭证    审核凭证   选择要审核凭证的月份   点击“确认”   再点击“确定”   点击“审核”(取消)按钮    下一张(重复操作)

       成批审核:(成批取消审核)总账    审核凭证   审核凭证    选择要审核凭证的月份   点击“确认”   再点击“确定”    点击“审核”菜单    成批审核凭证(成批取消审核)

    c、出纳签字(取消出纳签字)、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上

    d、凭证标错:在审核凭证时若发现此凭证有错,可以点击“标错”按钮,待修改后重新审核

    e、记账:自动登记总账、明细账和所有辅助核算账

总账    记账    选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号,且只能是英文状态)    下一步    下一步    记账

    f、期间损益结转:

第一步:“期末”菜单     转账定义    期间损益     选择凭证类别和本年利润科目   确定

第二步:“期末”菜单   转账生成    选择结转月份和期间损益结转   选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转   点击‘全选’按钮    点击‘确定’按钮   将生成的凭证检查填完整保存(已生成字样)即可    审核凭证    记账

注意事项:1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目

 2、转帐前必须将所有凭证记账

 3、转帐生成每月只能一次

   4、生成的凭证要审核后才能记账

 g、结账:总账   月末处理   月末结账    选择要结账的月份    下一步   对账   下一步   下一步   结账

注意事项:1、有未记账凭证不可以结账

          2、对账不平不可以结账

          3、其他系统未结账不可以结账

          4、学会查看月度工作报告

 

 
 

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